Данная стратегия результативна как при спокойном, так и при активном рынке. Благодаря этому она очень известна в кругу трейдеров Forex, ориентированных на взвешенную, просчитанную торговлю.
Перед разговором о торгах на базе сопротивления ознакомимся с понятиями, используемыми в данной стратегии.
В каждой стратегии главнейшими элементами считаются уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support), а также основным элементом технического анализа рынка. В движении валют на Forex (также в периоды тренда и флэта) постоянно имеются значимые ценовые уровни, которые стандартно возникают на ранее достигнутых минимумах и максимумах движения в соответствующих временных периодах.
Данные уровни, расположенные выше текущей цены валюты, имеют наименование уровни сопротивления, а уровни, в свою очередь уровни, расположенные ниже текущей цены валюты, имеют наименование уровни поддержки. Большую значимость имеет тот факт, когда валюта часто тестировала такие уровни и не пробивала их. При пробое одного из таких уровней валюта начинает движение к следующему уровню; если же пробой этого уровня не состоялся или же было ложное пробитие, цена откатывается в другую сторону, от сопротивления к поддержке.
Зная, принципы движения валюты после пробоя уровней сопротивления или поддержки и применяя критерии истинного пробоя для продвижения прорыва, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому.
На рис.1 показано возрастание уровней поддержки и сопротивления при восходящей тенденции. Пункты S1,S2,S3 – уровни поддержки, стандартно они совпадают с уровнями предыдущих откатов. Пункты R1,R2,R3 – уровни сопротивления, они обычно совпадают с предыдущими ценовыми пиками при восходящей тенденции.
На рис. 2 нисходящая тенденция пункты R1,R2,R3,R4,R5 – уровни сопротивления, они стандартно совпадают с уровнями предыдущих откатов. Пункты S1,S2,S3,S4,S5 – уровни поддержки, стандартно совпадают с предыдущими пиками при нисходящей тенденции.
При флэтовой ситуации уровни поддержки либо сопротивления горизонтальны, при трэндовой ситуации у уровней поддержки либо сопротивления имеется наклон в направлении тренда.
Торгуя данным методом следует рассматривать уровни поддержки либо сопротивления как минимум 2-х валютных пар – союзников (пример — EUR/USD, GBP/USD), потому что пробой уровня поддержки или сопротивления в одной валютной паре, который в свою очередь не поддержан похожим движением ее «союзников», с большой вероятностью означает ложное пробитие 1-ой пары.
Применяя данную стратегию, необходимо придерживаться правил:
1. При узком флэте: если диапазон флэта гораздо меньше, среднесуточного диапазона данной валютной пары – остаться вне рынка, не вести торги.
2. Если же диапазон флэта позволяет торговать на отскок, т.е. уровни флэта довольно широки и ориентировочно равен среднесуточному диапазону движения валюты или выше его – открываем покупку (Вuy) от уровня поддержки, либо продажу (Sеll) от уровня сопротивления.
3. В тренде – открываем позиции на торговлю исключительно в направлении тренда. Стартом «бычьего» тренда является истинный прорыв уровня сопротивления. Стартом «медвежьего» тренда является истинный прорыв уровня поддержки.
4. Сам же тренд являет собой движение цены от одного уровня сопротивления или поддержки к иному (рис.2). При пробивке любого из них (рис.1,2), валюта продолжает движение к следующему уровню (здесь пробитый уровень сопротивления становиться поддержкой), а потом и далее, пока не возникнет остановка движения. Если валюта не смогла пробить, какой – либо из следующих уровней или сделала ложное пробитие одного из последующих уровней, движение переходит во флэт.
5. Когда цена переходит во флэт это признак завершения одного трендового движения и, одновременно подготовку к началу следующего тренда. Сам же флэт, завершивший 1-е рыночное движение это исходный уровень флэта (ценовой диапазон) перед следующим трендом (рис.2)
Эту стратегию следует использовать при торговле по внутридневному тренду. Любая торговля сессия (американская или европейская) начинается и завершается флэтом. Именно поэтому до начала активного движения на рынке, т.е. во время флэта, необходимо установить на 5-ти и 15-ти минутный график каждой пары валют союзников и противников горизонтальные линии по пикам фракталов и зигзагов (по двум-трем повторяющимся минимальным и максимальным значениям ценовых баров во флэте).
Данные линии станут ориентировочно обозначать уровни сопротивления и поддержки каждой валютной пары. Единовременный прорыв данных уровней вверх всеми валютными парами — союзниками, при всем этом прорыв своих уровней вниз валютами – противниками, укажет сторону движения валюты на текущую торговую сессию.
Стоит отметить, что это справедливо лишь в случае истинного прорыва уровней, то есть, при пробитии уровня сопротивления, валютная пара должна откатиться назад, а потом снова направиться в направлении пробоя, превозмочь достигнутый при первичном пробое максимума или мин. и направиться далее к пробою, переделывая пробитый уровень сопротивления в уровень своей поддержки.
Выходит, что валютная пара переходит в новейший ценовой диапазон движения, делая переход от одного уровня к другому. В свою очередь если цена не преодолеет локальный мин. или макс. и вернется назад, в зону предыдущего диапазона – продолжится флэт.
Сессионный тренд образовывается в результате выхода цены из флэта и начале активного движения, т.к. начавшееся движение продолжается на протяжении всей торговой сессии. В таком случае, выбрав направление сессионного тренда, открываем 1-ю сделку, сразу после преодоления ценой, достигнутого при первом пробое локального мин./макс.
Все следующие сделки открываются от каждой коррекции (отката) снова в сторону сессионного тренда. К примеру, на восходящем сессионном тренде при любом откате цены вниз и появления фрактала «вниз» на 5 – либо 15 – мин. графиках, открываем сделку на Вuy. Подобным способом открываем сделки для всех валютных пар из группы «союзников».
Схожие действия проводим и при нисходящем тренде. При всех откатах цены от нисходящего движения и возникновения фрактала «вверх» открываем сделку на Sеll. При прорыве одного уровня сопротивления, валюта, зачастую, доходит до следующего уровня сопротивления.
Данные уровни можно выстроить, прочертив линии Фибоначчи между зигзагами четырех – часового или дневного графиков, затем перейти на данном графике на меньший временной интервал (5 – и либо 15 — минутный). Таким образом, когда валюта станет приближаться к уровням Фибоначчи, мы должны быть наготове, принять нужное и срочное решение по открытым сделкам, т.к. валюта может:
1. Пробить данный уровень и продолжить движение далее (в данном случае необходимо передвинуть уровень Stоp — lоss вслед за ценой, стандартно под линию пробитого уровня сопротивления);
2. Приостановиться, войти во флэт или же развернуться в обратном направлении, тогда следует закрыть сделки и зафиксировать прибыль.
Помимо всего, с помощью уровней Фибоначчи мы можем определить цели движения после пробоя уровня флэта. С этой целью растянем сетку Фибоначчи от верхней границы флэта к нижней границе (рис. 3). Линии Фибоначчи выравниваются по своим значениям, указывая в каком направлении движение, сможет дойти (до уровней 161,8 %, 2ОО %, 261,8 %, 3ОО % и т.д.).
Для обучения главным навыкам торговых операций и использования торговых стратегий на рынке Форекс можно прибегнуть к услуге «Один на один».